出纳专员

1、记账 2、报税 3、付款

1、严格遵守财务制度，对审核过的收付款凭证进行再次复核； 2、按实际支付情况逐日逐笔登记供应商台账，并及时与会计对账； 3、编制每日资金变动相关报表，并上报至领导； 4、整理每月银行流水及对账单，并对账； 5、严格按照公司流程及预算进行各类资金付款业务支付处理，对于不符合流程规范的支付业务，要严守工作原则不予支付； 6、配合会计时间节点进行账务处理； 7、做好原始凭证的整理、粘贴、保管工作； 8、配合企管部进行固定资产按期盘点、登记、核销； 9、配合集团公司各项规章制度，做好上传下达并培训落地到位； 10、考勤与休假管理并对考勤异常的及时处理； 11、工资与奖金的核算； 12、日常行政出入库登记； 13、其他领导交办的事项。