作为一个大型企业的司库（资金管理负责人）在隆安应该具备哪些技能？

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 13*******46
2023-01-09
3个回答
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作为一个大型企业的司库（资金管理负责人）在隆安应该具备哪些技能？

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全部回答（3）

 13*******37
2023-01-13

司库负责人需要具备司库运营涉及的融资（筹资，投资，流动性）、定价（FTP）、衍生品（风险对冲）三方面的知识技能，也需要能够从产品、期限、货币、资本四个维度全面掌控资产负债表。

最基本的是两点：1) 保证企业所有现金交易安全有效地进行（financial transaction) 2) 控制企业的财务风险 (Financial risks）这两个大方向具体细分下来可以写几本书了。
 13*******84
2023-01-12

首先得是个会计；其次要懂现金流量表是怎么来的，也就是与资产负债表和利润表的关系；再次要了解企业的经营情况，最起码要知道在整体经营过程中哪几个方面是最关键的环节，这几个环节的资金优先分配；再次要分清经营活动、投资活动、筹资活动之间资金分配的轻重缓急；最后要有一颗企业利益至上的心

自国资委发了三个文：《关于加强中央企业资金内部控制管理有关事项的通知》国资发监督〔2021〕19号，《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》，《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》国资发财评规〔2022〕23号文以来，司库建设如火如荼，现在的司库建设真的就可以管好资金了吗？实现国资委文件说的实时监控，动态监测了吗？非也非也！
 13*******04
2023-01-09

岗位职责一、集团整体流动性管理负责集团收付款及国内外资金头寸管理集团银行账户管理。二、集团资金分析与信息披露工作 1，分析工作：包括财务费用分析、本部流动性分析、财务稳定性分析、资金需求/来源/配置分析及集团资金战略分析等； 2、集团对外信息披露工作：银企交流，内部评级及债券和公司的外部评级。三、集团利汇率管理通过对集团整体利汇率风险敞口的分析，结合利汇率市场环境和未来趋势，研究、报告和操作利汇率避险操作。四、资本运作集团战略性及投资性金融股权的管理和运作

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