南宁基金助理招聘

岗位职责：
1. 按本职范围有效完成日常工作，为客户提供优质、高效的服务；
2. 处理基金营运相关工作，包括但不限于对基金及投资组合资产进行单位价值计算/ 投资组合资产值估算 (流程包括会计账目记账, 事务历史记录入账, 计算及价格浮动分析检查, 确实价值/净值估算)；
3. 办理生成报表及客订报告；办理现金及持仓对账；办理年终结算及财务报表；以及在估算及生成报表过程中的系统状态检查、特殊情况识别及跟进解决等；
4. 办理各类客户查询查覆；参与协助新系统/流程变更的相关测试及投产工作；
5. 协助定期更新工作规定、细则、指引等，完善各项规章制度；
6. 按权限签署各项工作档及处理各项授权交易，指导下级同事处理个案，协助跟进处理业务差错及事故；
7. 协助上级指导、培训下级同事；完成上级交办的其他工作。
岗位要求：
1. 本科及以上学历（修读科目：金融、财务会计、经济学、工商管理等优先）；
2. 具3年或以上相关领域工作经验，熟悉银行整体业务流程，或具备基金营运管理、财务会计经验者优先；
3. 对基金业务、会计知识、银行资金流及对帐工作、基金行政及会计运作及流程有一定认知水平；
4. 粤语可作为工作语言的优先；
5. 具良好的沟通能力及团队协作意识，较强的抗压能力，具风险合规意识；
6. 熟悉MS Office软件的应用，如Word、PowerPoint、Excel等，及兼具VBA/宏编写能力；
7. 能接受香港假期。