岗位描述:
(一)岗位职责
(1)负责检查收、付款凭证,所有付款凭证必须审批手续完备,内容齐全,大小写金额一致,检查无误后,方可办理付款业务;
(2)负责银行空白票据购买、使用、保管工作;
(3)负责银行账户管理并及时更新银行账户台账;
(4)严格遵守财务制度,现金要做到日清月结;每日登记现金、银行日记账,必须做到账账相符,账实相符,确保资金安全;
(5)每月做好与银行对账工作;
(6)及时、准确编制银行资金周/月报表;
(7)及时做好与收款员的账款核对工作;
(8)做好与会计人员之间的日常凭证移交工作;
(9)其他对接银行的各项工作,包括配合资金部与银行的各项对接工作;
(10)完成领导交办的其他各项工作。