出纳每日工作盘点:
每日上班清点现金、盘查银行存款、有价证券及贵重物品→向领导请示资金收支计划→按顺序办理相应的收付款业务及日记账登记→收付款单据传递给
会计编记账凭证→下班前进行账实相符(要求现金实有数与日记账相符)→若当日收到银行对账单,则按需编制余额调节表,保证对账单和日记账相符→当日下班时应锁好抽屉和保险柜,保管好空白凭证。
出纳每月工作盘点:
1、按时发放工资与奖金。
2、每月终了根据企业要求时间内对支票、有价证券、重要结算凭证清点,并进行核对登记。
出纳如何高效应对日常工作
1、出纳人员上班第一件事,肯定是先要检查一下保险柜里库存现金、银行票据、有价证券以及各种贵重物品是否安全完整。
2、出纳人员要向自己的主管领导,请示一下当天的资金计划安排。