钦州财务专员(出纳)招聘

一、资金管理
1. 负责公司现金、银行存款的日常收支与保管，确保资金安全。
2. 每日核对现金及银行存款余额，做到日清月结、账实相符。
3. 严格执行公司资金管理制度，严禁挪用公款或违规操作。
二、日常收支操作
1. 根据审批后的单据办理现金收付、银行转账等业务。
2. 及时登记现金日记账、银行存款日记账，确保账目清晰准确。
3. 管理公司零用金，按需补充并登记使用明细。
三、银行业务办理
1. 办理银行开户、销户、变更等手续，维护银行账户信息。
2. 负责支票、汇票、网银转账等银行业务操作。
3. 定期与银行对账，编制《银行存款余额调节表》。
四、现金与票据管理
1. 确保库存现金不超过公司规定限额，定期进行现金盘点。
2. 保管空白支票、收据、发票等重要票据，规范使用并登记台账。
3. 识别假币、假票据，防范资金风险。
五、费用报销审核
1. 审核员工报销单据的合法性、完整性和审批流程合规性。
2. 核对发票真伪及金额准确性，及时处理报销款项支付。
六、凭证与档案管理
1. 整理并装订资金收付原始凭证，按月移交会计存档。
2. 妥善保管财务印章、U盾等关键物品，严格按权限使用。